Mục tiêu cổ phiếu Insmed được Evercore ISI nâng lên nhờ sự lạc quan của brensocatib

3 nhiều tuần trước kia 6
)

Vào thứ Sáu, Evercore ISI đã tăng mục tiêu giá cho cổ phiếu Insmed Incorporated (NASDAQ: INSM) lên 75 đô la từ 42 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Outperform đối với cổ phiếu.

Việc sửa đổi mục tiêu giá theo sau dữ liệu tích cực về brensocatib, ứng cử viên thuốc của Insmed để điều trị giãn phế quản. Công ty hiện chỉ định 75% xác suất thành công cho brensocatib trong chỉ định này, tăng đáng kể so với 30% trước đó.

Nhà phân tích trích dẫn các yếu tố bổ sung góp phần vào triển vọng thuận lợi hơn. Các chỉ định tiềm năng mới cho brensocatib, bao gồm viêm mũi xoang mạn tính không có polyp mũi (CRSsNP) và viêm hidradenitis suppurativa (HS), đã được đưa vào mô hình của Evercore ISI, với xác suất thành công được chỉ định lần lượt là 20% và 5%.

Việc bao gồm các chỉ số này đã dẫn đến tiềm năng thị trường ước tính cho brensocatib là 10 tỷ đô la, đáng chú ý là vượt quá ước tính đồng thuận, ngay cả sau khi tính đến tác động định giá của Đạo luật Giảm lạm phát (IRA).

Hơn nữa, công ty đã điều chỉnh kỳ vọng của mình cho giai đoạn độc quyền của brensocatib, kéo dài đến năm 2039 tại Liên minh châu Âu và đến năm 2040 tại Nhật Bản. Phần mở rộng này có khả năng cung cấp thời gian dài hơn cho Insmed để tận dụng tính độc quyền thị trường của brensocatib ở các khu vực này.

Ngoài ra, Evercore ISI đã tăng giả định giá cho TPIP, một loại thuốc khác trong đường ống của Insmed, lên 350.000 đô la mỗi năm, tăng so với ước tính trước đó là 50.000 đô la. Giả định giá sửa đổi này phản ánh định giá lạc quan hơn về giá thị trường tiềm năng của thuốc.

Mô hình tài chính cập nhật cũng bao gồm số lượng cổ phiếu pha loãng hoàn toàn khoảng 215 triệu và chi phí vốn trung bình có trọng số thấp hơn (WACC), đã được điều chỉnh xuống 8% từ 9% trước đó. Những số liệu tài chính này rất quan trọng trong việc định giá công ty và dòng tiền trong tương lai của nó.

Cổ phiếu của Insmed có thể phản ứng với những đánh giá cập nhật này khi các nhà đầu tư và các bên liên quan khác xem xét ý nghĩa của mục tiêu giá mới và quan điểm lạc quan hơn của nhà phân tích về xác suất thành công và tiềm năng thị trường của Brensocatib.

Trong các tin tức gần đây khác, Insmed Incorporated vẫn giữ toàn quyền phát triển và thương mại hóa trên toàn thế giới cho brensocatib, sau khi kết thúc đàm phán với AstraZeneca AB. Điều này xảy ra sau một đợt chào bán cổ phiếu công khai đáng kể của Insmed, nhằm huy động khoảng 650 triệu đô la cho các hoạt động khác nhau của công ty, bao gồm cả nghiên cứu và phát triển brensocatib.

Để đối phó với những diễn biến này, các công ty tài chính Mizuho Securities, Stifel, Wells Fargo và TD Cowen đều đã nâng mục tiêu giá cho cổ phiếu của Insmed, phản ánh niềm tin ngày càng tăng vào sự thành công của brensocatib. Mizuho Securities đáng chú ý đã nâng mục tiêu giá lên 82,00 đô la, trong khi Stifel đặt mục tiêu mới là 67,00 đô la.

Những điều chỉnh này tuân theo kết quả thuận lợi của thử nghiệm lâm sàng ASPEN Giai đoạn 3, tăng cường hồ sơ của brensocatib như một phương pháp điều trị tiềm năng cho giãn phế quản. Khi Insmed tiến lên phía trước, tương lai của brensocatib, bao gồm các mối quan hệ đối tác tiềm năng và con đường phát triển, sẽ được xác định bởi công ty.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Mức tăng mục tiêu giá gần đây của Insmed Incorporated (NASDAQ: INSM) của Evercore ISI được hỗ trợ bởi một loạt các chỉ số tài chính và chỉ số hiệu suất thị trường. Theo InvestingPro, vốn hóa thị trường của Insmed đứng ở mức 10,43 tỷ USD, phản ánh niềm tin đáng kể của nhà đầu tư vào tiềm năng tăng trưởng của công ty. Ngoài ra, cổ phiếu đã trải qua tổng lợi nhuận giá một năm đáng chú ý là 212,76%, cho thấy hiệu suất thị trường mạnh mẽ và lợi nhuận của nhà đầu tư trong mười hai tháng qua.

Trong khi công ty hoạt động với mức nợ vừa phải và không trả cổ tức, biên lợi nhuận gộp của Insmed trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024 được ghi nhận ở mức 78,07%, nhấn mạnh khả năng duy trì lợi nhuận trong các hoạt động cốt lõi của công ty. Sức khỏe tài chính này có thể là một yếu tố quan trọng trong việc duy trì quỹ đạo tăng trưởng của công ty, đặc biệt là khi nó thúc đẩy ứng cử viên thuốc brensocatib.

InvestingPro Tips cũng nhấn mạnh rằng Insmed đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, với mức giá ở mức 96,61% mức đỉnh này. Điều này có thể cho thấy sự lạc quan của thị trường nhưng cũng cho thấy sự cảnh giác, vì cổ phiếu đang ở trong vùng quá mua theo Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI). Hơn nữa, trong khi các nhà phân tích đã điều chỉnh kỳ vọng thu nhập của họ xuống cho giai đoạn sắp tới và không dự đoán lợi nhuận trong năm nay, triển vọng dài hạn vẫn tích cực với lợi nhuận cao trong năm ngoái.

Đối với những độc giả muốn tìm hiểu sâu hơn về triển vọng tài chính và hiệu suất cổ phiếu của Insmed, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung. Sử dụng mã phiếu giảm giá độc quyền PRONEWS24, độc giả có thể được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, cung cấp quyền truy cập vào tổng cộng 13 Mẹo InvestingPro cho Insmed có thể cung cấp thêm thông tin cho các quyết định đầu tư.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.

Đọc toàn bộ bài viết
@2024