Citi tăng mục tiêu cổ phiếu Darden Restaurant, nhấn mạnh chiến lược thị phần

Vào thứ Sáu, UBS đã tái khẳng định xếp hạng Mua đối với Nhà hàng Darden (NYSE: DRI), duy trì mục tiêu giá là 188,00 đô la cho cổ phiếu. Triển vọng của công ty vẫn tích cực mặc dù thừa nhận doanh số bán hàng cùng cửa hàng hỗn hợp (sss) trên các thương hiệu của công ty và lo ngại về lưu lượng truy cập bị thu hẹp tại Olive Garden, chuỗi hàng đầu của Darden.

Công ty lưu ý bình luận thu nhập quý IV, cho thấy sự cải thiện lợi nhuận do quản lý chi phí vững chắc và cung cấp hỗ trợ cho hướng dẫn năm tài chính 2025 tốt hơn dự kiến. Mặc dù áp lực kinh tế vĩ mô vẫn tồn tại, UBS dự đoán xu hướng sẽ cải thiện trong năm tài chính 25.

Trọng tâm của Darden là củng cố quỹ đạo bán hàng của Olive Garden và đạt được hướng dẫn năm tài chính 25. Điều này bao gồm tăng trưởng sss hỗn hợp 1,0-2,0% và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) được điều chỉnh là 9,40-9,60 đô la.

UBS bày tỏ sự tin tưởng vào lịch sử đáp ứng hướng dẫn thu nhập của Darden và kỳ vọng việc tiếp tục quản lý ký quỹ hiệu quả. Ngoài ra, công ty tin rằng Olive Garden có cơ chế để thúc đẩy doanh số bán hàng và đạt được ít nhất là mức thấp hơn của các mục tiêu năm tài chính 25.

UBS bình luận thêm về vị trí thị trường của Darden, cho thấy nhóm nhà hàng đã sẵn sàng để tăng thêm thị phần và mở rộng lợi nhuận theo thời gian. Với việc cổ phiếu giao dịch ở mức xấp xỉ 16 lần EPS năm tài chính 25 đồng thuận, UBS nhận thấy mức định giá hấp dẫn đối với những gì họ coi là một công ty chất lượng có khả năng mang lại tổng lợi nhuận cổ đông dài hạn là 10-15%, ghi nhận khả năng phục hồi lịch sử của Darden trong điều kiện kinh tế đầy thách thức.

Trong các tin tức gần đây khác, Darden Restaurants báo cáo tổng doanh thu tăng 6,8% lên 3 tỷ đô la và thu nhập ổn định trên mỗi cổ phiếu ở mức 2,62 đô la. Citi đã nâng mục tiêu giá đối với cổ phiếu Darden, duy trì xếp hạng Mua, trích dẫn chiến lược thành công của công ty là tập trung vào giá trị hàng ngày và mức độ dịch vụ cao. Trong khi đó, Evercore ISI giữ mục tiêu giá ở mức 165 USD, nhấn mạnh cam kết của công ty về tăng trưởng doanh số bán hàng có lợi nhuận mặc dù lưu lượng truy cập tại Olive Garden giảm 3,3%.

Ngược lại, Deutsche Bank đã giảm mục tiêu giá từ 183 đô la xuống còn 180 đô la, với lý do những thách thức trong ngành và chi phí tiếp thị tiềm năng tăng lên. BTIG đã xác nhận xếp hạng Mua với mục tiêu giá 175 đô la, bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng đáp ứng các mục tiêu tài chính của Darden trong bối cảnh những thách thức trong ngành.

Truist Securities duy trì xếp hạng Mua với mục tiêu giá ổn định là 185 đô la, xem hướng dẫn năm tài chính 25 là mạnh mẽ trong bối cảnh kinh tế bất ổn hiện tại. Morgan Stanley giữ xếp hạng Overweight với mục tiêu giá ổn định là 175 USD, phù hợp với phạm vi trên của hướng dẫn thu nhập năm tài chính 2025 của công ty. Đây là những diễn biến gần đây sau báo cáo thu nhập của Darden.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Với Darden Restaurants (NYSE: DRI) trên radar của UBS, một cái nhìn cận cảnh hơn qua lăng kính dữ liệu và mẹo của InvestingPro cho thấy các khía cạnh bổ sung về sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty. Công ty tự hào có vốn hóa thị trường là 18,42 tỷ đô la, làm nổi bật sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành. Hơn nữa, cam kết của Darden đối với lợi nhuận của cổ đông được thể hiện rõ ràng với tỷ suất cổ tức 3,4% và lịch sử đáng chú ý trong việc duy trì chi trả cổ tức trong 30 năm liên tiếp, một minh chứng cho sự ổn định tài chính và niềm tin của ban lãnh đạo vào lợi nhuận bền vững. Điều này được hỗ trợ thêm bởi mức tăng trưởng cổ tức gần đây là 8,26%.

Bất chấp những lo ngại về thu nhập ngắn hạn, được phản ánh trong tỷ lệ P/E là 17,81, cổ phiếu của Darden giao dịch với biến động giá thấp, cho thấy mức độ ổn định của thị trường mà các nhà đầu tư có thể yên tâm. Hơn nữa, công ty đã chứng minh mức tăng trưởng doanh thu 8,53% trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024, phù hợp với triển vọng tích cực của UBS và niềm tin vào khả năng đạt được hướng dẫn năm tài chính 25 của Darden. Đối với các nhà đầu tư đang tìm hiểu sâu hơn về tiềm năng của Darden, InvestingPro cung cấp những hiểu biết và mẹo bổ sung, bao gồm cả việc Darden đã tăng cổ tức trong ba năm liên tiếp, thể hiện cam kết trả lại giá trị cho các cổ đông.

Các nhà đầu tư quan tâm đến một phân tích toàn diện hơn có thể khám phá thêm Mẹo InvestingPro cho Nhà hàng Darden tại https://www.investing.com/pro/DRI. Hiện tại có 9 mẹo bổ sung có sẵn, có thể được truy cập với chiết khấu 10% độc quyền cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.